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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 449.00 | 76 747.00 | 115 702.00 | 192 449.00 |
040 Immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 349.00 | 76 747.00 | 121 602.00 | 198 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 065.00 | 10 435.00 | 101 630.00 | 112 065.00 |
072 Créances – Autres | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 114 737.00 | | 114 737.00 | 114 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 783.00 | 10 435.00 | 277 348.00 | 287 783.00 |
110 Total général Actif | 486 132.00 | 87 182.00 | 398 950.00 | 486 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56.00 | |
126 Réserve légale | | | 6.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 717 890.00 | 724 860.00 | | 717 890.00 |
222 Production stockée | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
230 Autres produits | 2 834.00 | 4 046.00 | | 2 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 724.00 | 728 906.00 | | 720 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -94.00 | | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 80 826.00 | 76 871.00 | | 80 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | 1 271.00 | | 1 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 472 280.00 | 443 190.00 | | 472 280.00 |
252 Charges sociales | 100 843.00 | 86 876.00 | | 100 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 929.00 | 18 809.00 | | 31 929.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 283.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 872.00 | 627 299.00 | | 697 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 852.00 | 101 606.00 | | 22 852.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 5.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83.00 | | |
294 Charges financières | 1 682.00 | 1 440.00 | | 1 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 4 942.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 787.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 045.00 | 76 526.00 | | 21 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 670.00 | | | 670.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 607.00 | | | 140 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -383.00 | | | -383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 578.00 | | | 143 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |