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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | 1 407.00 | 2 479.00 | 3 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 176.00 | 1 407.00 | 649 769.00 | 651 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BZ Autres créances | 305 423.00 | | 305 423.00 | 305 423.00 |
CF Disponibilités | 561 345.00 | | 561 345.00 | 561 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 494.00 | | 882 494.00 | 882 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 669.00 | 1 407.00 | 1 532 263.00 | 1 533 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
CU Autres participations | 532 290.00 | | 532 290.00 | 532 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 260.00 | 547 260.00 | | 547 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
DG Autres réserves | 671 887.00 | 715 471.00 | | 671 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 104.00 | 10 417.00 | | 13 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 977.00 | 1 327 873.00 | | 1 286 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 597.00 | 2 736.00 | | 195 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 220.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 723.00 | 20 063.00 | | 18 723.00 |
EA Autres dettes | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 286.00 | 25 019.00 | | 245 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 263.00 | 1 352 893.00 | | 1 532 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 286.00 | 25 019.00 | | 245 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 597.00 | | | 195 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 630.00 | | 90 630.00 | 90 630.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 1 917.00 | | 2 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 558.00 | 81 648.00 | | 94 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 454.00 | 71 231.00 | | 81 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 104.00 | 10 417.00 | | 13 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 449.00 | | 115 727.00 | 535 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | | 727.00 | 3 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 290.00 | | 115 000.00 | 532 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 655.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 655.00 | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VC Groupe et associés | 210 932.00 | 210 932.00 | | 210 932.00 |
VI Groupe et associés | 195 597.00 | 195 597.00 | | 195 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 295.00 | 18 947.00 | 71 348.00 | 90 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 149.00 | 364 801.00 | 71 348.00 | 436 149.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 286.00 | 245 286.00 | | 245 286.00 |