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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AN Terrains | 15 436.00 | 7 469.00 | 7 967.00 | 15 436.00 |
AP Constructions | 40 053.00 | 8 989.00 | 31 064.00 | 40 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 310.00 | 30 735.00 | 6 575.00 | 37 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 062.00 | 62 855.00 | 58 206.00 | 121 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
BZ Autres créances | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CF Disponibilités | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 398.00 | | 129 398.00 | 129 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 459.00 | 62 855.00 | 187 604.00 | 250 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 112 178.00 | 112 178.00 | | 112 178.00 |
DH Report à nouveau | -7 322.00 | | | -7 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 085.00 | -7 322.00 | | 17 085.00 |
DL TOTAL (I) | 124 141.00 | 107 056.00 | | 124 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 045.00 | 17 578.00 | | 15 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | 23 988.00 | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 374.00 | 37 158.00 | | 23 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 143.00 | 15 377.00 | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 463.00 | 94 100.00 | | 63 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 604.00 | 201 156.00 | | 187 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 687.00 | | 240 687.00 | 240 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 687.00 | | 240 687.00 | 240 687.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 849.00 | 201 363.00 | | 236 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 764.00 | 208 686.00 | | 219 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 085.00 | -7 322.00 | | 17 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |