| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 670.00 | 37 683.00 | 247 987.00 | 285 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 295 030.00 | 47 043.00 | 247 987.00 | 295 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 235.00 | 5 194.00 | 15 041.00 | 20 235.00 |
BZ Autres créances | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
CF Disponibilités | 141 175.00 | | 141 175.00 | 141 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 666.00 | 5 194.00 | 195 472.00 | 200 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 697.00 | 52 238.00 | 443 459.00 | 495 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 060.00 | 37 000.00 | | 51 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | 3 700.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
DH Report à nouveau | 32 738.00 | 36 122.00 | | 32 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 336.00 | -3 384.00 | | 15 336.00 |
DL TOTAL (I) | 154 861.00 | 78 441.00 | | 154 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 148.00 | 11 132.00 | | 66 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 322.00 | | |
EA Autres dettes | 222 450.00 | 179 884.00 | | 222 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 598.00 | 192 409.00 | | 288 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 459.00 | 270 850.00 | | 443 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 598.00 | 192 409.00 | | 288 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 071.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 294 503.00 | | 294 503.00 | 294 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 096.00 | | 314 096.00 | 314 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 436.00 | |
GE Autres charges | | | 33 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 481.00 | 49 346.00 | | 351 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 145.00 | 52 730.00 | | 336 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 336.00 | -3 384.00 | | 15 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 696.00 | 27 464.00 | | 180 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 549.00 | | 275 318.00 | 98 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 195.00 | 285 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 836.00 | 295 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 641.00 | 9 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 267.00 | | 5 735.00 | 9 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 282.00 | | 269 583.00 | 89 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 153.00 | 30 934.00 | 45 043.00 | 61 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | 5 735.00 | 5 641.00 | 9 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 886.00 | 25 199.00 | 39 402.00 | 51 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | 4 436.00 | | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | 4 436.00 | | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | 4 436.00 | | 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 436.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 450.00 | 222 450.00 | | 222 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VB T. V. A. | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 598.00 | 288 598.00 | | 288 598.00 |