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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 612.00 | 347.00 | 27 265.00 | 27 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 321.00 | 395.00 | 8 926.00 | 9 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 724.00 | 742.00 | 67 982.00 | 68 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 625 130.00 | | 10 625 130.00 | 10 625 130.00 |
BZ Autres créances | 337 931.00 | | 337 931.00 | 337 931.00 |
CF Disponibilités | 294 393.00 | | 294 393.00 | 294 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 269 074.00 | | 11 269 074.00 | 11 269 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 337 798.00 | 742.00 | 11 337 056.00 | 11 337 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 165.00 | | | 1 005 165.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 165.00 | | | 1 005 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 960 690.00 | | | 5 960 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852 270.00 | | | 1 852 270.00 |
EA Autres dettes | 2 516 857.00 | | | 2 516 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 331 891.00 | | | 10 331 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 337 056.00 | | | 11 337 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 846 674.00 | | | 12 846 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 618 539.00 | 10 618 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 618 539.00 | 10 618 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 638 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 4 840 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 420 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 859.00 | | | 211 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 638 042.00 | | | 10 638 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 632 877.00 | | | 9 632 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 165.00 | | | 1 005 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 516 857.00 | | -2 516 857.00 | -2 516 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 960 690.00 | 5 960 690.00 | | 5 960 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 442.00 | 759 442.00 | | 759 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 558.00 | 500 558.00 | | 500 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 859.00 | 211 859.00 | | 211 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516 857.00 | 2 516 857.00 | | 2 516 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 10 625 130.00 | | | 10 625 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
VB T. V. A. | 301 526.00 | | | 301 526.00 |
VI Groupe et associés | 2 516 857.00 | 2 516 857.00 | | 2 516 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 956.00 | 187 956.00 | | 187 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 978 030.00 | 10 974 681.00 | 3 349.00 | 10 978 030.00 |
VW T.V.A. | 192 455.00 | 192 455.00 | | 192 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 329 817.00 | 12 846 674.00 | -2 516 857.00 | 10 329 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283 919.00 | | | 283 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
ST Autres comptes | 1 175 183.00 | | | 1 175 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 409 619.00 | | | 409 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283 919.00 | | | 283 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 593 452.00 | | | 1 593 452.00 |