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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 515.00 | 1 382.00 | 133.00 | 1 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 135.00 | 15 254.00 | 41 881.00 | 57 135.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 050.00 | 16 636.00 | 42 414.00 | 59 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
060 Stock marchandises | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
084 Disponibilités | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
110 Total général Actif | 102 691.00 | 16 636.00 | 86 055.00 | 102 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 683.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 649.00 | | | 81 649.00 |
230 Autres produits | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -962.00 | | | -962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 910.00 | | | 910.00 |
242 Autres charges externes. | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
252 Charges sociales | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 930.00 | | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84.00 | | | -84.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 050.00 | | | 59 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 896.00 | | | 3 896.00 |