| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 786.00 | 6 974.00 | 2 812.00 | 9 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 786.00 | 6 974.00 | 2 812.00 | 9 786.00 |
BT Marchandises | 282 948.00 | 3 000.00 | 279 948.00 | 282 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 300.00 | | 32 300.00 | 32 300.00 |
BZ Autres créances | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
CF Disponibilités | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 021.00 | 3 000.00 | 419 021.00 | 422 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 808.00 | 9 974.00 | 421 833.00 | 431 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 562.00 | 59 032.00 | | 55 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 811.00 | -3 470.00 | | -8 811.00 |
DL TOTAL (I) | 90 751.00 | 99 562.00 | | 90 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 540.00 | 217 024.00 | | 164 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 891.00 | 70 128.00 | | 52 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 002.00 | 177 084.00 | | 47 002.00 |
EA Autres dettes | 66 650.00 | 122 388.00 | | 66 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 083.00 | 586 624.00 | | 331 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 833.00 | 686 186.00 | | 421 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 083.00 | 586 624.00 | | 331 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 874.00 | 1 100.00 | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874.00 | 1 100.00 | | 5 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
UX Autres créances clients | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VB T. V. A. | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VI Groupe et associés | 164 540.00 | 164 540.00 | | 164 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
VW T.V.A. | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 083.00 | 331 083.00 | | 331 083.00 |