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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 949.00 | 2 730.00 | 2 219.00 | 4 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 619.00 | 23 070.00 | 6 549.00 | 29 619.00 |
040 Immobilisations financières | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 690.00 | 25 800.00 | 39 889.00 | 65 690.00 |
060 Stock marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 372.00 | | 120 372.00 | 120 372.00 |
072 Créances – Autres | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
084 Disponibilités | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 512.00 | | 171 512.00 | 171 512.00 |
110 Total général Actif | 237 202.00 | 25 800.00 | 211 402.00 | 237 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 074.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 782.00 | | | 220 782.00 |
230 Autres produits | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 511.00 | | | 222 511.00 |
242 Autres charges externes. | 95 691.00 | | | 95 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
252 Charges sociales | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 377.00 | | | 215 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 697.00 | | | 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 993.00 | | | 64 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 697.00 | | | 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |