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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 597.00 | 299 307.00 | 71 291.00 | 370 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 516.00 | | 39 516.00 | 39 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 847.00 | 447 191.00 | 65 656.00 | 512 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 582.00 | 83 386.00 | 32 196.00 | 115 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 198.00 | 320 000.00 | 177 198.00 | 497 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 790.00 | 1 677 612.00 | 704 179.00 | 2 381 790.00 |
BT Marchandises | 686 473.00 | | 686 473.00 | 686 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 924.00 | 1 907.00 | 198 017.00 | 199 924.00 |
BZ Autres créances | 927 436.00 | | 927 436.00 | 927 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 255 291.00 | | 255 291.00 | 255 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 815.00 | | 58 815.00 | 58 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 168.00 | 1 907.00 | 2 148 261.00 | 2 150 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 958.00 | 1 679 519.00 | 2 852 439.00 | 4 531 958.00 |
CU Autres participations | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 791 097.00 | 527 728.00 | 263 369.00 | 791 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 381.00 | 441 381.00 | | 441 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DG Autres réserves | 197 863.00 | | | 197 863.00 |
DH Report à nouveau | | -16 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 605.00 | 223 700.00 | | 205 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 850.00 | 13 950.00 | | 10 850.00 |
DK Provisions réglementées | 30 618.00 | 39 366.00 | | 30 618.00 |
DL TOTAL (I) | 986 372.00 | 792 616.00 | | 986 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 707.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 509.00 | 638 427.00 | | 401 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 153.00 | 62 120.00 | | 732 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 165.00 | 203 327.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 761.00 | 384 117.00 | | 428 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 686.00 | 225 634.00 | | 242 686.00 |
EA Autres dettes | 59 793.00 | 38 758.00 | | 59 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 067.00 | 1 552 383.00 | | 1 866 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 439.00 | 2 357 706.00 | | 2 852 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 209.00 | 1 480 213.00 | | 1 655 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 764.00 | | 130 791.00 | 2 271 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760 721.00 | | 30 376.00 | 760 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 764.00 | | 2 381 790.00 | 20 764.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 791 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 764.00 | | 647 429.00 | 20 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 466.00 | | 67 647.00 | 342 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 425.00 | | 32 768.00 | 635 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 151.00 | | | 533 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 354.00 | 96 257.00 | 1.00 | 1 261 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466 800.00 | 60 928.00 | | 466 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 418.00 | 17 889.00 | | 281 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 136.00 | 17 440.00 | 1.00 | 513 136.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 357 612.00 | | | 1 357 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 366.00 | | 8 748.00 | 39 366.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | 1 427.00 | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 480.00 | 1 427.00 | | 320 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 553.00 | 1 427.00 | 21 455.00 | 372 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 761.00 | 428 761.00 | | 428 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 011.00 | 82 011.00 | | 82 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 198.00 | | 497 198.00 | 497 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
UX Autres créances clients | 196 095.00 | 196 095.00 | | 196 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 509.00 | 176 651.00 | 210 858.00 | 387 509.00 |
VI Groupe et associés | 672 790.00 | 672 790.00 | | 672 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 911.00 | | | 236 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VP Divers | 123 506.00 | 123 506.00 | | 123 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723 072.00 | 723 072.00 | | 723 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 479.00 | 1 186 175.00 | 529 304.00 | 1 715 479.00 |
VW T.V.A. | 53 264.00 | 53 264.00 | | 53 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 902.00 | 1 654 044.00 | 210 858.00 | 1 864 902.00 |