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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AP Constructions | 420 969.00 | 211 180.00 | 209 789.00 | 420 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 930.00 | 5 997.00 | 933.00 | 6 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 143.00 | 12 498.00 | 28 645.00 | 41 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 984 494.00 | 1 758 597.00 | 3 225 896.00 | 4 984 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 741.00 | | 143 741.00 | 143 741.00 |
BZ Autres créances | 1 358 750.00 | | 1 358 750.00 | 1 358 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 052 470.00 | | 7 052 470.00 | 7 052 470.00 |
CF Disponibilités | 2 571 482.00 | | 2 571 482.00 | 2 571 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 153 718.00 | | 11 153 718.00 | 11 153 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 138 211.00 | 1 758 597.00 | 14 379 614.00 | 16 138 211.00 |
CU Autres participations | 3 995 000.00 | 1 527 500.00 | 2 467 500.00 | 3 995 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 915 965.00 | 9 858 926.00 | | 9 915 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 806.00 | 357 039.00 | | 465 806.00 |
DL TOTAL (I) | 13 747 771.00 | 13 581 965.00 | | 13 747 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 681.00 | 15 925.00 | | 16 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 513.00 | 97 505.00 | | 156 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 868.00 | 490 000.00 | | 439 868.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 843.00 | 620 756.00 | | 631 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 379 614.00 | 14 202 721.00 | | 14 379 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 843.00 | 620 756.00 | | 631 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 025.00 | | 568 025.00 | 568 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 025.00 | | 568 025.00 | 568 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 287.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 698.00 | 50 147.00 | | 8 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 945.00 | 29 122.00 | | 33 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 2 274.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 2 274.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | -2 274.00 | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 1 187.00 | | 16 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 017.00 | 1 070 914.00 | | 1 186 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 210.00 | 713 875.00 | | 720 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 806.00 | 357 039.00 | | 465 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 086.00 | | 12 130.00 | 4 975 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 635.00 | | 12 130.00 | 459 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514 030.00 | | | 4 514 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 499.00 | 17 321.00 | 2 723.00 | 216 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 077.00 | 17 321.00 | 2 723.00 | 215 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527 500.00 | | | 1 527 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 500.00 | | | 1 527 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 868.00 | 439 868.00 | | 439 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
UX Autres créances clients | 143 741.00 | 143 741.00 | | 143 741.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 348 603.00 | 1 348 603.00 | | 1 348 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 314.00 | 1 521 284.00 | 19 030.00 | 1 540 314.00 |
VW T.V.A. | 56 799.00 | 56 799.00 | | 56 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 843.00 | 631 843.00 | | 631 843.00 |