| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 740.00 | | 1 600 740.00 | 1 600 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 66 474.00 | | 66 474.00 | 66 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 186 157.00 | | 186 157.00 | 186 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 424.00 | | 868 424.00 | 868 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 164.00 | | 2 469 164.00 | 2 469 164.00 |
CU Autres participations | 1 600 740.00 | | 1 600 740.00 | 1 600 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 203.00 | 1 483 150.00 | | 1 589 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 975.00 | 106 053.00 | | 206 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 178.00 | 1 633 203.00 | | 1 840 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 337.00 | 362 583.00 | | 408 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 5 634.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 269.00 | 63 740.00 | | 216 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 986.00 | 595 715.00 | | 628 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 164.00 | 2 228 918.00 | | 2 469 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 986.00 | 435 141.00 | | 628 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 610 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 880.00 | 13 108.00 | | 15 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 071.00 | 410 901.00 | | 814 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 097.00 | 304 848.00 | | 607 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 975.00 | 106 053.00 | | 206 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 740.00 | | | 1 600 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 740.00 | | | 1 600 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 337.00 | 408 337.00 | | 408 337.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
VP Divers | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 269.00 | 216 269.00 | | 216 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 267.00 | 547 267.00 | | 547 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 986.00 | 628 986.00 | | 628 986.00 |