| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 2 708 948.00 | | 2 708 948.00 | 2 708 948.00 |
BZ Autres créances | 76 536.00 | | 76 536.00 | 76 536.00 |
CF Disponibilités | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 219.00 | | 2 795 219.00 | 2 795 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 819.00 | | 2 795 819.00 | 2 795 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -968 533.00 | -745 119.00 | | -968 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 764.00 | -223 414.00 | | 110 764.00 |
DL TOTAL (I) | -847 770.00 | -958 533.00 | | -847 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 260.00 | 2 634 214.00 | | 2 534 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 975.00 | 941 445.00 | | 1 001 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 665.00 | 93 709.00 | | 94 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 690.00 | 543.00 | | 12 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 589.00 | 3 669 911.00 | | 3 643 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 819.00 | 2 711 378.00 | | 2 795 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 589.00 | 3 669 911.00 | | 3 643 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 954.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 716.00 | | | 186 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 716.00 | | | 186 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 716.00 | | | 186 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 716.00 | 1 947 647.00 | | 186 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 953.00 | 2 171 061.00 | | 75 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 764.00 | -223 414.00 | | 110 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 534 260.00 | 2 534 260.00 | | 2 534 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 975.00 | 1 001 975.00 | | 1 001 975.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 429.00 | 74 429.00 | | 74 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 136.00 | 76 536.00 | 600.00 | 77 136.00 |
VW T.V.A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 589.00 | 3 643 589.00 | | 3 643 589.00 |