| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 745.00 | 154 893.00 | 80 852.00 | 235 745.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 660.00 | 157 793.00 | 80 867.00 | 238 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
060 Stock marchandises | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 228.00 | | 66 228.00 | 66 228.00 |
072 Créances – Autres | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
084 Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 073.00 | | 107 073.00 | 107 073.00 |
110 Total général Actif | 345 733.00 | 157 793.00 | 187 940.00 | 345 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 881.00 | |
172 Autres dettes | | | 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 005.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 362.00 | | | 229 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
222 Production stockée | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 681.00 | | | 252 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
252 Charges sociales | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 514.00 | | | 252 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167.00 | | | 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
294 Charges financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 970.00 | | | 236 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -550.00 | | | -550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |