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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BZ Autres créances | 288 099.00 | | 288 099.00 | 288 099.00 |
CF Disponibilités | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 794.00 | | 290 794.00 | 290 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 733.00 | | 297 733.00 | 297 733.00 |
CU Autres participations | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 199.00 | | | 199.00 |
DH Report à nouveau | | -7 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 343.00 | 42 488.00 | | 74 343.00 |
DL TOTAL (I) | 89 543.00 | 50 199.00 | | 89 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 859.00 | 167 192.00 | | 202 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 183.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231.00 | 10 894.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 190.00 | 180 270.00 | | 208 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 733.00 | 230 469.00 | | 297 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 190.00 | 180 270.00 | | 208 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 821.00 | 31 548.00 | | 28 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 953.00 | 79 468.00 | | 108 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 609.00 | 36 979.00 | | 34 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 343.00 | 42 489.00 | | 74 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VC Groupe et associés | 288 098.00 | 288 098.00 | | 288 098.00 |
VI Groupe et associés | 202 859.00 | 202 859.00 | | 202 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 098.00 | 288 098.00 | | 288 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 190.00 | 208 190.00 | | 208 190.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |