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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 92 419.00 | 92 419.00 | | 92 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 851.00 | 2 027.00 | 7 823.00 | 9 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 396.00 | 43 575.00 | 29 821.00 | 73 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 541.00 | 138 021.00 | 41 520.00 | 179 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BT Marchandises | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 227.00 | 1 402.00 | 115 825.00 | 117 227.00 |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 138 262.00 | | 138 262.00 | 138 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 112.00 | 1 402.00 | 328 710.00 | 330 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 653.00 | 139 423.00 | 370 230.00 | 509 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
DL TOTAL (I) | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 159.00 | | | 123 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
EA Autres dettes | 144 884.00 | | | 144 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 551.00 | | | 323 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 230.00 | | | 370 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 569.00 | | | 312 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 428.00 | | 32 911.00 | 151 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 179 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 799.00 | 175 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 553.00 | | 32 911.00 | 147 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 159.00 | 123 159.00 | | 123 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 884.00 | 144 884.00 | | 144 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 603.00 | 7 622.00 | 10 981.00 | 18 603.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VW T.V.A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 551.00 | 312 569.00 | 10 981.00 | 323 551.00 |