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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 912.00 | 516.00 | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 54 317.00 | 185 683.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 171 552.00 | 78 591.00 | 92 961.00 | 171 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 267.00 | 5 917.00 | 4 351.00 | 10 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 516.00 | 136 951.00 | 327 564.00 | 464 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
AX Avances et acomptes | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 208.00 | 280 058.00 | 739 151.00 | 1 019 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 926 398.00 | 251 181.00 | 3 675 217.00 | 3 926 398.00 |
BT Marchandises | 1 891 298.00 | | 1 891 298.00 | 1 891 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 147.00 | 55 157.00 | 1 700 991.00 | 1 756 147.00 |
BZ Autres créances | 799 873.00 | | 799 873.00 | 799 873.00 |
CF Disponibilités | 265 381.00 | | 265 381.00 | 265 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 724 088.00 | 306 338.00 | 8 417 750.00 | 8 724 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 743 296.00 | 586 395.00 | 9 156 901.00 | 9 743 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 721.00 | 3 370.00 | 3 351.00 | 6 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 483 720.00 | | | 483 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 709.00 | | | 692 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 929.00 | | | 1 181 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323 442.00 | | | 3 323 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 007.00 | | | 3 893 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 906.00 | | | 661 906.00 |
EA Autres dettes | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 974 972.00 | | | 7 974 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 901.00 | | | 9 156 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 974 972.00 | | | 7 974 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FD Production vendue biens | 8 830 262.00 | | 8 830 262.00 | 8 830 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 830 782.00 | | 8 830 782.00 | 8 830 782.00 |
FM Production stockée | | | 321 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 152 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 917 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 370.00 | |
GE Autres charges | | | 258 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 153 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 258 425.00 | | | 258 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 029.00 | | | -16 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 497.00 | | | 289 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 164 241.00 | | | 9 164 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 471 532.00 | | | 8 471 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 709.00 | | | 692 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 054.00 | | 41 003.00 | 995 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 849.00 | 1 019 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 849.00 | 679 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 828.00 | | | 246 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 919.00 | | 40 352.00 | 655 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 586.00 | | 651.00 | 85 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 011.00 | 117 902.00 | 16 855.00 | 179 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | 3 360.00 | | 9.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 404.00 | 11 825.00 | | 43 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 598.00 | 102 716.00 | 16 855.00 | 135 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 810.00 | 204 370.00 | | 46 810.00 |
6T Sur comptes clients | 55 157.00 | | | 55 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 967.00 | 204 370.00 | | 101 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 967.00 | 204 370.00 | | 101 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893 007.00 | 3 893 007.00 | | 3 893 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254 035.00 | 254 035.00 | | 254 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 147.00 | 1 756 147.00 | | 1 756 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VB T. V. A. | 542 091.00 | 542 091.00 | | 542 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 323 442.00 | 3 323 442.00 | | 3 323 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 309.00 | | | 67 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 683.00 | 234 683.00 | | 234 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 752.00 | 2 614 514.00 | 86 237.00 | 2 700 752.00 |
VW T.V.A. | 283 570.00 | 283 570.00 | | 283 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 974 972.00 | 7 974 972.00 | | 7 974 972.00 |