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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 271 293.00 | | 3 271 293.00 | 3 271 293.00 |
CF Disponibilités | 62 717.00 | | 62 717.00 | 62 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 319.00 | | 3 350 319.00 | 3 350 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 319.00 | | 3 350 319.00 | 3 350 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 424 650.00 | | |
DH Report à nouveau | -152 972.00 | | | -152 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 118.00 | -1 577 623.00 | | 500 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 146.00 | 1 497 027.00 | | 1 997 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 405.00 | 617 827.00 | | 489 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 405.00 | 617 827.00 | | 489 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 117.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 587.00 | 6 308 559.00 | | 337 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 028.00 | 498 945.00 | | 526 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 583.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 688 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 768.00 | 9 518 895.00 | | 863 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 319.00 | 11 633 749.00 | | 3 350 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 768.00 | 9 518 895.00 | | 863 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 117.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 491 269.00 | | 4 491 269.00 | 4 491 269.00 |
FG Production vendue services | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 357.00 | | 4 514 357.00 | 4 514 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 313 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 374 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 329.00 | 1 656.00 | | 534 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 605 197.00 | | | 2 605 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139 526.00 | 150 312.00 | | 3 139 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 505.00 | 147 002.00 | | 127 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 604 522.00 | | | 4 604 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 732 028.00 | 147 002.00 | | 4 732 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592 501.00 | 3 310.00 | | -1 592 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 950.00 | -14 202.00 | | 93 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 452 875.00 | 44 407 614.00 | | 10 452 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 952 756.00 | 45 985 237.00 | | 9 952 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 118.00 | -1 577 623.00 | | 500 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 024 309.00 | | | 9 024 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 024 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 901 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 647.00 | | | 122 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 901 662.00 | | | 8 901 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 664.00 | 445 150.00 | 4 448 814.00 | 4 003 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 647.00 | | 122 647.00 | 122 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 881 016.00 | 445 150.00 | 4 326 167.00 | 3 881 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 827.00 | | 128 422.00 | 617 827.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 464 195.00 | | 2 464 195.00 | 2 464 195.00 |
6T Sur comptes clients | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 517 828.00 | | 2 517 828.00 | 2 517 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135 655.00 | | 2 646 250.00 | 3 135 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 650 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 587.00 | 337 587.00 | | 337 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VB T. V. A. | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VP Divers | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192 607.00 | 3 192 607.00 | | 3 192 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 601.00 | 3 287 601.00 | | 3 287 601.00 |
VW T.V.A. | 506 590.00 | 506 590.00 | | 506 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 768.00 | 863 768.00 | | 863 768.00 |