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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 289.00 | 442 489.00 | 156 800.00 | 599 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 715.00 | 503 673.00 | 169 041.00 | 672 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 715.00 | 960 665.00 | 342 050.00 | 1 302 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BT Marchandises | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 545.00 | | 99 545.00 | 99 545.00 |
BZ Autres créances | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CF Disponibilités | 642 703.00 | | 642 703.00 | 642 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 884.00 | | 804 884.00 | 804 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 599.00 | 960 665.00 | 1 146 934.00 | 2 107 599.00 |
CU Autres participations | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 556 142.00 | 538 157.00 | | 556 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 449.00 | 106 985.00 | | 92 449.00 |
DL TOTAL (I) | 758 791.00 | 755 342.00 | | 758 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 219.00 | 41 383.00 | | 56 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 219.00 | 41 383.00 | | 56 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 999.00 | 194 057.00 | | 129 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 842.00 | 163 399.00 | | 37 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 550.00 | 101 799.00 | | 136 550.00 |
EA Autres dettes | 26 030.00 | 20 401.00 | | 26 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 924.00 | 481 159.00 | | 331 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 934.00 | 1 277 885.00 | | 1 146 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 984.00 | 400 629.00 | | 278 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 181.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 645.00 | | 56 070.00 | 1 246 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 503.00 | | 1 000.00 | 14 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 673.00 | | 54 331.00 | 1 217 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 469.00 | | 739.00 | 14 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 063.00 | 145 602.00 | | 815 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 560.00 | 145 602.00 | | 800 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 383.00 | 14 836.00 | | 41 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 383.00 | 14 836.00 | | 41 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 99 545.00 | 99 545.00 | | 99 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 498.00 | 76 558.00 | 52 940.00 | 129 498.00 |
VI Groupe et associés | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 747.00 | | | 87 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 699.00 | 144 105.00 | 5 594.00 | 149 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 924.00 | 278 984.00 | 52 940.00 | 331 924.00 |