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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 994.00 | 63 179.00 | 69 815.00 | 132 994.00 |
040 Immobilisations financières | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 661.00 | 63 179.00 | 202 482.00 | 265 661.00 |
060 Stock marchandises | 286 701.00 | | 286 701.00 | 286 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
084 Disponibilités | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 914.00 | | 371 914.00 | 371 914.00 |
110 Total général Actif | 637 575.00 | 63 179.00 | 574 396.00 | 637 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 898.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 854 859.00 | 602 415.00 | | 854 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 250.00 | 25 349.00 | | 31 250.00 |
230 Autres produits | 2 645.00 | 2 407.00 | | 2 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 888 754.00 | 630 171.00 | | 888 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543 713.00 | 370 885.00 | | 543 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101 328.00 | -47 649.00 | | -101 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 766.00 | 2 915.00 | | 8 766.00 |
242 Autres charges externes. | 141 474.00 | 76 572.00 | | 141 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 155.00 | 7 389.00 | | 10 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 095.00 | 108 699.00 | | 225 095.00 |
252 Charges sociales | 24 192.00 | 19 685.00 | | 24 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 302.00 | 9 082.00 | | 13 302.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 330.00 | | |
262 Autres charges | 1 302.00 | 758.00 | | 1 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 866 672.00 | 550 667.00 | | 866 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 083.00 | 79 505.00 | | 22 083.00 |
280 Produits financiers | 129.00 | 31.00 | | 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 463.00 | 2 919.00 | | 27 463.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | 252.00 | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | 478.00 | | 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 14 482.00 | | 7 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 928.00 | 67 242.00 | | 39 928.00 |