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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 835.00 | 11 270.00 | 9 565.00 | 20 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 273.00 | 11 708.00 | 9 565.00 | 21 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
084 Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
110 Total général Actif | 31 340.00 | 11 708.00 | 19 633.00 | 31 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -536.00 | | | -536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
252 Charges sociales | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 513.00 | | | 513.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 949.00 | | | 1 949.00 |