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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 797.00 | 4 408.00 | 3 389.00 | 7 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 495.00 | 8 106.00 | 3 389.00 | 11 495.00 |
060 Stock marchandises | 129 164.00 | | 129 164.00 | 129 164.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
072 Créances – Autres | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
084 Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 971.00 | | 192 971.00 | 192 971.00 |
110 Total général Actif | 204 465.00 | 8 106.00 | 196 360.00 | 204 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 759.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 433 125.00 | | | 433 125.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 433 125.00 | 882 047.00 | | 433 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 810.00 | | |
230 Autres produits | | 738.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 125.00 | 882 047.00 | | 433 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 673.00 | 429 382.00 | | 225 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114 678.00 | 174 125.00 | | 114 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 95.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 759.00 | 85 740.00 | | 42 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 2 630.00 | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 363.00 | 69 331.00 | | 54 363.00 |
252 Charges sociales | 8 991.00 | 10 800.00 | | 8 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 194.00 | 8 738.00 | | 1 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 212.00 | 780 746.00 | | 448 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 087.00 | 101 302.00 | | -15 087.00 |
280 Produits financiers | 912.00 | 6 376.00 | | 912.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 515.00 | | |
294 Charges financières | 52.00 | 14 348.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 15 876.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 708.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 245.00 | 90 262.00 | | -14 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 912.00 | | | 912.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 912.00 | | | 912.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 912.00 | | | 912.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 912.00 | | | 912.00 |