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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 427.00 | 487.00 | 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 697.00 | 19 165.00 | 532.00 | 19 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 115 088.00 | | 115 088.00 | 115 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 856.00 | | 148 856.00 | 148 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 553.00 | 19 165.00 | 149 388.00 | 168 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 528.00 | 67 392.00 | | 78 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 736.00 | 11 136.00 | | 3 736.00 |
DL TOTAL (I) | 97 264.00 | 93 528.00 | | 97 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 1 705.00 | | 1 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 284.00 | 164.00 | | 6 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 2 838.00 | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 457.00 | 47 747.00 | | 39 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 123.00 | 52 455.00 | | 52 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 388.00 | 145 983.00 | | 149 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 263.00 | 52 291.00 | | 40 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 740.00 | | 192 740.00 | 192 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 740.00 | | 192 740.00 | 192 740.00 |
FM Production stockée | | | -3 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 1 192.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 855.00 | 197 600.00 | | 189 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 118.00 | 186 464.00 | | 186 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 736.00 | 11 136.00 | | 3 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 410.00 | 212.00 | 457.00 | 19 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 410.00 | 212.00 | 457.00 | 19 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 457.00 | 33 881.00 | 5 576.00 | 39 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 205.00 | 30 160.00 | 45.00 | 30 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 839.00 | 40 263.00 | 5 576.00 | 45 839.00 |