| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 568 951.00 | 3 464 312.00 | 8 104 639.00 | 11 568 951.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 066 145.00 | | 3 066 145.00 | 3 066 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 145.00 | | 3 066 145.00 | 3 066 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 635 096.00 | 3 464 312.00 | 11 170 784.00 | 14 635 096.00 |
CU Autres participations | 11 552 409.00 | 3 464 312.00 | 8 088 097.00 | 11 552 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 019 390.00 | 6 019 390.00 | | 6 019 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 601 939.00 | 601 939.00 | | 601 939.00 |
DH Report à nouveau | 3 329 715.00 | 3 598 194.00 | | 3 329 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 394 847.00 | -268 478.00 | | -1 394 847.00 |
DK Provisions réglementées | 466 122.00 | 466 122.00 | | 466 122.00 |
DL TOTAL (I) | 9 024 889.00 | 10 419 735.00 | | 9 024 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 597 444.00 | 263 132.00 | | 597 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 444.00 | 263 132.00 | | 597 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 517.00 | 1 114 913.00 | | 1 309 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 438.00 | 22 091.00 | | 28 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 463.00 | | | 210 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 451.00 | 1 137 037.00 | | 1 548 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 170 784.00 | 11 819 905.00 | | 11 170 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303 990.00 | 265 342.00 | | 1 303 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 860.00 | 34 464.00 | | 12 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 707.00 | 302 942.00 | | 1 407 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 394 847.00 | -268 478.00 | | -1 394 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 568 951.00 | | | 11 568 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 552 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 568 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 552 409.00 | | | 11 552 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 122.00 | | | 466 122.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 132.00 | 334 312.00 | | 263 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 386 200.00 | 78 112.00 | | 3 386 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 115 454.00 | 412 424.00 | | 4 115 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 312.00 | | |
UG ‐ Financières | | 78 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 463.00 | 210 463.00 | | 210 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 1 309 517.00 | 1 309 517.00 | | 1 309 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 451.00 | 1 548 451.00 | | 1 548 451.00 |