| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 833.00 | 33 463.00 | 20 370.00 | 53 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 773 565.00 | | 1 773 565.00 | 1 773 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 440.00 | 48 363.00 | 52 077.00 | 100 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 334.00 | 509 722.00 | 418 613.00 | 928 334.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 035.00 | | 98 035.00 | 98 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 423.00 | 644 338.00 | 2 770 085.00 | 3 414 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
BT Marchandises | 118 030.00 | | 118 030.00 | 118 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 089.00 | | 215 089.00 | 215 089.00 |
BZ Autres créances | 115 275.00 | | 115 275.00 | 115 275.00 |
CF Disponibilités | 789 406.00 | | 789 406.00 | 789 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 296 823.00 | | 1 296 823.00 | 1 296 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 246.00 | 644 338.00 | 4 066 908.00 | 4 711 246.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 574 296.00 | 468 437.00 | | 574 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 600.00 | 155 859.00 | | 84 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 896.00 | 2 274 296.00 | | 2 308 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 719.00 | 1 078 373.00 | | 816 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 304.00 | 410 987.00 | | 516 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 384.00 | 148 143.00 | | 172 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 604.00 | 248 391.00 | | 252 604.00 |
EA Autres dettes | | 3 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 758 011.00 | 1 889 261.00 | | 1 758 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 908.00 | 4 163 558.00 | | 4 066 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 133.00 | 1 072 991.00 | | 1 204 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 618 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 749 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 771 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 971 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 878.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 511 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 862.00 | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | 285 000.00 | | 290 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 915.00 | 290 467.00 | | 210 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 738.00 | 576 329.00 | | 501 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 130.00 | 324 746.00 | | 260 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374 547.00 | 260 000.00 | | 374 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 992.00 | 51 731.00 | | 16 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 670.00 | 636 477.00 | | 651 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 931.00 | -60 148.00 | | -149 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 74 355.00 | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 272 769.00 | 12 640 040.00 | | 13 272 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 188 168.00 | 12 484 181.00 | | 13 188 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 600.00 | 155 859.00 | | 84 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 330.00 | 65 902.00 | | 19 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 003.00 | | | 3 644 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 414 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 131.00 | | | 1 080 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 574.00 | | | 414 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 641.00 | 239 871.00 | 125 963.00 | 519 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 185.00 | 15 278.00 | | 18 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 146.00 | 224 593.00 | 120 653.00 | 496 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 304.00 | 516 304.00 | | 516 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 384.00 | 172 384.00 | | 172 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 035.00 | | 98 035.00 | 98 035.00 |
UX Autres créances clients | 215 089.00 | 215 089.00 | | 215 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 719.00 | 262 841.00 | 541 870.00 | 816 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 728.00 | | | 259 728.00 |
VP Divers | 115 275.00 | 115 275.00 | | 115 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 604.00 | 252 604.00 | | 252 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 825.00 | 330 365.00 | 105 461.00 | 435 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 011.00 | 1 204 133.00 | 541 870.00 | 1 758 011.00 |