| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 000.00 | 48 688.00 | 43 312.00 | 92 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 509.00 | 48 688.00 | 44 821.00 | 93 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | 10 612.00 | 17 388.00 | 28 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
084 Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 629.00 | 10 612.00 | 62 017.00 | 72 629.00 |
110 Total général Actif | 166 138.00 | 59 300.00 | 106 838.00 | 166 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 693.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 106 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 917.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 322.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 530.00 | | | 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 230.00 | 220 690.00 | | 223 230.00 |
222 Production stockée | -9 854.00 | 9 854.00 | | -9 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 726.00 | 27.00 | | 1 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 602.00 | 231 571.00 | | 216 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 525.00 | 123 343.00 | | 129 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 125.00 | -9 370.00 | | -18 125.00 |
242 Autres charges externes. | 42 135.00 | 39 706.00 | | 42 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 679.00 | 4 836.00 | | 4 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 000.00 | 40 474.00 | | 43 000.00 |
252 Charges sociales | 16 099.00 | 15 710.00 | | 16 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 897.00 | 10 996.00 | | 11 897.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 764.00 | 1 870.00 | | 1 764.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 4.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 302.00 | 227 570.00 | | 231 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 700.00 | 4 001.00 | | -14 700.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 286.00 | | |
294 Charges financières | 3 771.00 | 2 069.00 | | 3 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 484.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 454.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 453.00 | 2 304.00 | | -18 453.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 071.00 | | | 29 071.00 |