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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 254.00 | 107 217.00 | 11 038.00 | 118 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 050.00 | 7 418.00 | 16 632.00 | 24 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 743.00 | 114 634.00 | 148 109.00 | 262 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BT Marchandises | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BZ Autres créances | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 324.00 | 114 634.00 | 158 690.00 | 273 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 442.00 | -135 108.00 | | -137 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 991.00 | -2 334.00 | | 9 991.00 |
DL TOTAL (I) | -117 451.00 | -127 442.00 | | -117 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 875.00 | 161 891.00 | | 104 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 168.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 068.00 | 7 583.00 | | 16 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 703.00 | 69 313.00 | | 76 703.00 |
EA Autres dettes | 78 368.00 | 48 843.00 | | 78 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 141.00 | 287 799.00 | | 276 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 690.00 | 160 357.00 | | 158 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 267.00 | | 256 267.00 | 256 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 267.00 | | 256 267.00 | 256 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 392.00 | 684.00 | | 22 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 392.00 | 684.00 | | 22 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | 2 198.00 | | 5 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | 2 198.00 | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 195.00 | -1 514.00 | | 17 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 717.00 | -3 911.00 | | -4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 112.00 | 238 661.00 | | 285 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 121.00 | 240 995.00 | | 275 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 991.00 | -2 334.00 | | 9 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 464.00 | 7 170.00 | | 107 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 465.00 | 7 170.00 | | 107 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 368.00 | 13 061.00 | 52 245.00 | 78 368.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 875.00 | | 104 875.00 | 104 875.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VW T.V.A. | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 925.00 | 104 743.00 | 157 120.00 | 274 925.00 |