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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 001.00 | 677.00 | 1 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 919 479.00 | | 919 479.00 | 919 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 618.00 | 1 462.00 | 920 155.00 | 921 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 247 859.00 | | 247 859.00 | 247 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 102.00 | | 262 102.00 | 262 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 720.00 | 1 462.00 | 1 182 258.00 | 1 183 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 500.00 | 679 500.00 | | 187 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 230.00 | 14.00 | | -26 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 082.00 | -26 245.00 | | 81 082.00 |
DK Provisions réglementées | 19 973.00 | 11 481.00 | | 19 973.00 |
DL TOTAL (I) | 763 125.00 | 673 550.00 | | 763 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 713.00 | 450 000.00 | | 401 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 503.00 | 6 768.00 | | 4 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 1 028.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 663.00 | 3 890.00 | | 9 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 132.00 | 462 666.00 | | 419 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 258.00 | 1 136 216.00 | | 1 182 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 574.00 | 11 419.00 | | 8 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 493.00 | -11 419.00 | | -8 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 416.00 | 56 192.00 | | 145 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 334.00 | 82 437.00 | | 64 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 082.00 | -26 245.00 | | 81 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | 334.00 | | 1 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 334.00 | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 912.00 | | 121 912.00 | 121 912.00 |
UX Autres créances clients | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 713.00 | 50 163.00 | 197 823.00 | 401 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 155.00 | 14 243.00 | 121 912.00 | 136 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 132.00 | 67 582.00 | 197 823.00 | 419 132.00 |