| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 055.00 | 12 774.00 | 281.00 | 13 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 575.00 | 12 774.00 | 801.00 | 13 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 110.00 | 7 129.00 | 29 981.00 | 37 110.00 |
BZ Autres créances | 95 769.00 | | 95 769.00 | 95 769.00 |
CF Disponibilités | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 600.00 | 7 129.00 | 127 471.00 | 134 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 174.00 | 19 903.00 | 128 272.00 | 148 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
DH Report à nouveau | -55 562.00 | | | -55 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 055.00 | -55 563.00 | | -12 055.00 |
DL TOTAL (I) | -27 387.00 | -15 332.00 | | -27 387.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 659.00 | 81 959.00 | | 38 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 1 011.00 | | 13 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 548.00 | 97 064.00 | | 94 548.00 |
EA Autres dettes | 8 090.00 | 2 959.00 | | 8 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 159.00 | 225 277.00 | | 155 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 272.00 | 209 945.00 | | 128 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 159.00 | 186 619.00 | | 155 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 145.00 | | 666 145.00 | 666 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 145.00 | | 666 145.00 | 666 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | 6 065.00 | | 2 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940.00 | 41 993.00 | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 218.00 | 37 738.00 | | 8 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 718.00 | 37 738.00 | | 8 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 778.00 | 4 255.00 | | -5 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 878.00 | 640 948.00 | | 694 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 933.00 | 696 511.00 | | 706 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 055.00 | -55 563.00 | | -12 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 713.00 | | 862.00 | 12 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 713.00 | | 342.00 | 12 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 168.00 | 606.00 | | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 168.00 | 606.00 | | 12 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 288.00 | | 1 159.00 | 8 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 288.00 | | 1 159.00 | 8 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 288.00 | 500.00 | 1 159.00 | 8 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VC Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3 805.00 | -3 805.00 | | -3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
VP Divers | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 878.00 | 132 878.00 | | 132 878.00 |
VW T.V.A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 159.00 | 155 159.00 | | 155 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
ST Autres comptes | 162 353.00 | | | 162 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 790.00 | | | 187 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |