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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
BT Marchandises | 256 338.00 | | 256 338.00 | 256 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
CF Disponibilités | 119 248.00 | | 119 248.00 | 119 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 316.00 | | 409 316.00 | 409 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 938.00 | 622.00 | 409 316.00 | 409 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 227.00 | | | 89 227.00 |
DL TOTAL (I) | 171 989.00 | | | 171 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 327.00 | | | 237 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 316.00 | | | 409 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 327.00 | | | 237 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622.00 | | | 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | | | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 327.00 | 237 327.00 | | 237 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
ST Autres comptes | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 550.00 | | | 26 550.00 |