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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | 34 672.00 | 248 327.00 | 283 000.00 |
AN Terrains | 598 928.00 | 229 648.00 | 369 280.00 | 598 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 976.00 | 610 807.00 | 496 168.00 | 1 106 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 381.00 | 427 251.00 | 320 130.00 | 747 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 044.00 | 1 311 779.00 | 1 925 264.00 | 3 237 044.00 |
BN En cours de production de biens | 113 919.00 | | 113 919.00 | 113 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 875 078.00 | 406 774.00 | 1 468 304.00 | 1 875 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BZ Autres créances | 205 178.00 | | 205 178.00 | 205 178.00 |
CF Disponibilités | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 919.00 | | 109 919.00 | 109 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 781.00 | 406 774.00 | 1 999 007.00 | 2 405 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 825.00 | 1 718 553.00 | 3 924 271.00 | 5 642 825.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 563 203.00 | | | -4 563 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -925 577.00 | | | -925 577.00 |
DL TOTAL (I) | -2 988 780.00 | | | -2 988 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 593 223.00 | | | 6 593 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 017.00 | | | 144 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 189.00 | | | 55 189.00 |
EA Autres dettes | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 913 051.00 | | | 6 913 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 271.00 | | | 3 924 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 813 051.00 | | | 6 813 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 767.00 | 62 467.00 | 301 234.00 | 238 767.00 |
FG Production vendue services | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 676.00 | 62 467.00 | 303 143.00 | 240 676.00 |
FM Production stockée | | | 308 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11.00 | | | -11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 731.00 | | | 720 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 308.00 | | | 1 646 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -925 577.00 | | | -925 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 017.00 | 144 017.00 | | 144 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VB T. V. A. | 58 047.00 | | | 58 047.00 |
VI Groupe et associés | 6 593 224.00 | 6 593 224.00 | | 6 593 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 983.00 | | | 90 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 447.00 | 329 447.00 | | 329 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 813 052.00 | 6 813 052.00 | | 6 813 052.00 |