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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 127.00 | 114.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 565 241.00 | 2 800 127.00 | 1 765 114.00 | 4 565 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
BZ Autres créances | 236 688.00 | | 236 688.00 | 236 688.00 |
CF Disponibilités | 840 046.00 | | 840 046.00 | 840 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 313.00 | | 1 111 313.00 | 1 111 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 554.00 | 2 800 127.00 | 2 876 427.00 | 5 676 554.00 |
CU Autres participations | 4 550 000.00 | 2 800 000.00 | 1 750 000.00 | 4 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 507 500.00 | | | 4 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
DH Report à nouveau | -2 124 743.00 | | | -2 124 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 684.00 | | | 2 490 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 253.00 | | | 123 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 743.00 | | | 385 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 427.00 | | | 2 876 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 743.00 | | | 235 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 703.00 | | 216 703.00 | 216 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 703.00 | | 216 703.00 | 216 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 302.00 | | | 279 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 562.00 | | | 206 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 740.00 | | | 72 740.00 |