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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 939.00 | 1 250.00 | 689.00 | 1 939.00 |
AH Fonds commercial | 328 900.00 | | 328 900.00 | 328 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 547.00 | 532 943.00 | 326 603.00 | 859 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 861.00 | 261 328.00 | 108 533.00 | 369 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 606.00 | 795 522.00 | 765 085.00 | 1 560 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 877.00 | | 321 877.00 | 321 877.00 |
BN En cours de production de biens | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 211.00 | | 1 439 211.00 | 1 439 211.00 |
BZ Autres créances | 101 643.00 | | 101 643.00 | 101 643.00 |
CF Disponibilités | 1 043 445.00 | | 1 043 445.00 | 1 043 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 865.00 | | 3 017 865.00 | 3 017 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 472.00 | 795 522.00 | 3 782 950.00 | 4 578 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 361.00 | 60 001.00 | | 50 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 843 409.00 | 1 492 080.00 | | 1 843 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 457.00 | 769 829.00 | | 995 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 501.00 | 2 604.00 | | 1 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 727.00 | 2 332 513.00 | | 2 896 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 316.00 | 115 488.00 | | 28 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 452.00 | 142 555.00 | | 326 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 277.00 | 698 679.00 | | 397 277.00 |
EA Autres dettes | 134 178.00 | 89 402.00 | | 134 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 223.00 | 1 046 124.00 | | 886 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 950.00 | 3 378 637.00 | | 3 782 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 223.00 | 1 046 124.00 | | 886 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 452.00 | 326 452.00 | | 326 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 210.00 | 67 210.00 | | 67 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 178.00 | 134 178.00 | | 134 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 211.00 | 1 439 211.00 | | 1 439 211.00 |
VB T. V. A. | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
VI Groupe et associés | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 743.00 | 1 565 743.00 | | 1 565 743.00 |
VW T.V.A. | 228 607.00 | 228 607.00 | | 228 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 223.00 | 886 223.00 | | 886 223.00 |