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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 260.00 | 20 682.00 | 2 579.00 | 23 260.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 077.00 | 5 923.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 723.00 | 33 806.00 | 27 917.00 | 61 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 360.00 | 81 458.00 | 14 902.00 | 96 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 055.00 | 137 022.00 | 59 033.00 | 196 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 053.00 | | 184 053.00 | 184 053.00 |
BN En cours de production de biens | 1 137 456.00 | | 1 137 456.00 | 1 137 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 086.00 | | 1 973 086.00 | 1 973 086.00 |
BZ Autres créances | 323 055.00 | | 323 055.00 | 323 055.00 |
CF Disponibilités | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 019.00 | | 3 647 019.00 | 3 647 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 074.00 | 137 022.00 | 3 706 052.00 | 3 843 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 207.00 | 293 207.00 | | 293 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DG Autres réserves | 243 951.00 | | | 243 951.00 |
DH Report à nouveau | | -43 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 370.00 | 293 528.00 | | 396 370.00 |
DL TOTAL (I) | 996 522.00 | 600 152.00 | | 996 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 444.00 | 1 129 772.00 | | 989 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 466.00 | 269 345.00 | | 1 092 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 040.00 | 158 121.00 | | 164 040.00 |
EA Autres dettes | 8 338.00 | 2 800.00 | | 8 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 991.00 | | | 348 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 530.00 | 1 585 632.00 | | 2 709 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 052.00 | 2 185 784.00 | | 3 706 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 735.00 | 1 161 238.00 | | 2 371 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 487.00 | 730 972.00 | | 603 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 066.00 | | 30 989.00 | 165 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 810.00 | | 2 450.00 | 20 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 543.00 | | 28 539.00 | 136 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 535.00 | 14 488.00 | | 122 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 617.00 | 2 064.00 | | 18 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 918.00 | 12 423.00 | | 103 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 466.00 | 1 092 466.00 | | 1 092 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 991.00 | 348 991.00 | | 348 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 086.00 | 1 973 086.00 | | 1 973 086.00 |
VB T. V. A. | 321 555.00 | 321 555.00 | | 321 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 487.00 | 603 487.00 | | 603 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 957.00 | 48 162.00 | 196 195.00 | 385 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 125.00 | 2 307 125.00 | | 2 307 125.00 |
VW T.V.A. | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 530.00 | 2 371 735.00 | 196 195.00 | 2 709 530.00 |