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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 815.00 | 82 800.00 | 80 015.00 | 162 815.00 |
BP En cours de production de services | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 216.00 | 82 800.00 | 130 416.00 | 213 216.00 |
CU Autres participations | 162 800.00 | 82 800.00 | 80 000.00 | 162 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 29 139.00 | 29 627.00 | | 29 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 340.00 | -488.00 | | 12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 44 779.00 | 32 439.00 | | 44 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 194.00 | 9 296.00 | | 9 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 2 075.00 | | 3 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063.00 | 8 500.00 | | 2 063.00 |
EA Autres dettes | 71 000.00 | 73 572.00 | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 637.00 | 93 447.00 | | 85 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 416.00 | 125 886.00 | | 130 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 637.00 | 93 447.00 | | 85 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -346.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 132.00 | 4 280.00 | | 14 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792.00 | 4 768.00 | | 1 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 340.00 | -488.00 | | 12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 815.00 | | | 162 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 815.00 | | | 162 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 931.00 | | 14 131.00 | 96 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 931.00 | | 14 131.00 | 96 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 14 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |