| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 641.00 | 113 359.00 | 97 282.00 | 210 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 284.00 | 115 966.00 | 98 318.00 | 214 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 390.00 | 1 000.00 | 101 390.00 | 102 390.00 |
072 Créances – Autres | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
084 Disponibilités | 109 568.00 | | 109 568.00 | 109 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 777.00 | 1 000.00 | 222 777.00 | 223 777.00 |
110 Total général Actif | 438 061.00 | 116 966.00 | 321 095.00 | 438 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 054.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 438.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 142.00 | 18 256.00 | | 21 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 966.00 | 292 418.00 | | 270 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 6 826.00 | 5 219.00 | | 6 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 434.00 | 318 893.00 | | 299 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 919.00 | 12 648.00 | | 13 919.00 |
242 Autres charges externes. | 131 136.00 | 164 339.00 | | 131 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 2 339.00 | | 1 658.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 942.00 | 71 198.00 | | 24 942.00 |
252 Charges sociales | 6 154.00 | 25 023.00 | | 6 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 998.00 | 30 348.00 | | 30 998.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | 5 890.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 9 901.00 | 33.00 | | 9 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 709.00 | 311 817.00 | | 219 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 725.00 | 7 076.00 | | 79 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 600.00 | 4 748.00 | | 12 600.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 974.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 157.00 | 7 591.00 | | 7 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 209.00 | 3 259.00 | | 67 209.00 |