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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 113.00 | 47.00 | 1 160.00 |
AN Terrains | 22 100.00 | 6 630.00 | 15 470.00 | 22 100.00 |
AP Constructions | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 132.00 | 60 972.00 | 36 160.00 | 97 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 650.00 | 99 142.00 | 72 508.00 | 171 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 514.00 | 177 447.00 | 433 067.00 | 610 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BN En cours de production de biens | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 803.00 | | 481 803.00 | 481 803.00 |
BZ Autres créances | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CF Disponibilités | 311 932.00 | | 311 932.00 | 311 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 400.00 | | 994 400.00 | 994 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 914.00 | 177 447.00 | 1 427 467.00 | 1 604 914.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 355.00 | | | 105 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
DL TOTAL (I) | 188 566.00 | | | 188 566.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 483.00 | | | 517 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 050.00 | | | 418 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 723.00 | | | 244 723.00 |
EA Autres dettes | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 901.00 | | | 1 213 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 467.00 | | | 1 427 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 244.00 | | | 779 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 047.00 | | 318 754.00 | 304 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 287.00 | 610 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 287.00 | 300 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 705.00 | | 10 054.00 | 302 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 308 700.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 453.00 | 40 281.00 | 12 287.00 | 149 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 232.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 572.00 | 40 049.00 | 12 287.00 | 148 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 050.00 | 418 050.00 | | 418 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 104.00 | 78 104.00 | | 78 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 803.00 | 481 803.00 | | 481 803.00 |
VB T. V. A. | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 527.00 | 80 871.00 | 382 157.00 | 515 527.00 |
VI Groupe et associés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 143.00 | 528 143.00 | 300 000.00 | 828 143.00 |
VW T.V.A. | 119 357.00 | 119 357.00 | | 119 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 901.00 | 779 244.00 | 382 157.00 | 1 213 901.00 |