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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 720.00 | 63 850.00 | 22 870.00 | 86 720.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 941.00 | 65 271.00 | 24 670.00 | 89 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 311.00 | | 400 311.00 | 400 311.00 |
BZ Autres créances | 600 156.00 | | 600 156.00 | 600 156.00 |
CF Disponibilités | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 262.00 | | 1 041 262.00 | 1 041 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 204.00 | 65 271.00 | 1 065 932.00 | 1 131 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 197.00 | 151 662.00 | | 73 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 339.00 | -28 465.00 | | 36 339.00 |
DL TOTAL (I) | 619 536.00 | 633 197.00 | | 619 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 013.00 | 245 865.00 | | 252 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 510.00 | 253 542.00 | | 87 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 989.00 | 45 860.00 | | 104 989.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 396.00 | 545 267.00 | | 446 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 932.00 | 1 178 464.00 | | 1 065 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 396.00 | 545 267.00 | | 446 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 662.00 | | 1 683 662.00 | 1 683 662.00 |
FG Production vendue services | 507 028.00 | | 507 028.00 | 507 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 690.00 | | 2 190 690.00 | 2 190 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 174.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 523.00 | 6 135.00 | | 7 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 281.00 | -9 835.00 | | 14 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 595.00 | 1 814 949.00 | | 2 221 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 256.00 | 1 843 415.00 | | 2 185 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 339.00 | -28 465.00 | | 36 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 442.00 | | 3 209.00 | 87 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 89 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 932.00 | | 3 209.00 | 84 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 097.00 | 8 174.00 | | 57 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 097.00 | 8 174.00 | | 57 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 400 311.00 | 400 311.00 | | 400 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
VC Groupe et associés | 405 250.00 | 405 250.00 | | 405 250.00 |
VI Groupe et associés | 252 013.00 | 252 013.00 | | 252 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 206.00 | 100 206.00 | | 100 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 266.00 | 1 002 266.00 | | 1 002 266.00 |
VW T.V.A. | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 397.00 | 446 397.00 | | 446 397.00 |