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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 327.00 | 152 016.00 | 17 310.00 | 169 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 409.00 | 108 698.00 | 105 710.00 | 214 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 635.00 | 262 615.00 | 378 021.00 | 640 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
BZ Autres créances | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CF Disponibilités | 36 372.00 | | 36 372.00 | 36 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 106.00 | | 81 106.00 | 81 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 742.00 | 262 615.00 | 459 127.00 | 721 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 857.00 | 179 722.00 | | 222 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 681.00 | 43 135.00 | | -10 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 883.00 | 17 003.00 | | 12 883.00 |
DL TOTAL (I) | 234 059.00 | 248 860.00 | | 234 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 074.00 | 164 287.00 | | 137 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 668.00 | 17 668.00 | | 29 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 48 076.00 | | 23 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 807.00 | 43 425.00 | | 33 807.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 1 092.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 068.00 | 274 548.00 | | 225 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 127.00 | 523 407.00 | | 459 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 068.00 | 215 675.00 | 9 393.00 | 225 068.00 |