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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 39 203.00 | 4 926.00 | 34 277.00 | 39 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 530.00 | 69 358.00 | 20 172.00 | 89 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 343.00 | 962 414.00 | 79 928.00 | 1 042 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 753.00 | 1 041 374.00 | 190 378.00 | 1 231 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 825.00 | | 158 825.00 | 158 825.00 |
BZ Autres créances | 183 855.00 | | 183 855.00 | 183 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 275 450.00 | | 275 450.00 | 275 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 373.00 | | 652 373.00 | 652 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 126.00 | 1 041 374.00 | 842 751.00 | 1 884 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 223.00 | | | -16 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 080.00 | | | 104 080.00 |
DL TOTAL (I) | 504 957.00 | | | 504 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 735.00 | | | 146 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 327.00 | | | 144 327.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 794.00 | | | 337 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 751.00 | | | 842 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 123.00 | | | 247 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 829.00 | | 18 800.00 | 1 223 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 877.00 | 1 231 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 877.00 | 1 171 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 154.00 | | 18 799.00 | 1 163 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 146.00 | 90 007.00 | 779.00 | 952 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 471.00 | 90 007.00 | 779.00 | 947 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 825.00 | 158 825.00 | | 158 825.00 |
VB T. V. A. | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 735.00 | 56 064.00 | 90 671.00 | 146 735.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 208.00 | | | 92 208.00 |
VP Divers | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 476.00 | 350 476.00 | 1 000.00 | 351 476.00 |
VW T.V.A. | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 794.00 | 247 123.00 | 90 671.00 | 337 794.00 |