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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 082.00 | 161 163.00 | 314 919.00 | 476 082.00 |
BZ Autres créances | 41 686.00 | | 41 686.00 | 41 686.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 351.00 | 161 163.00 | 360 188.00 | 521 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 351.00 | 161 163.00 | 360 188.00 | 521 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 154.00 | -324 042.00 | | -335 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 925.00 | -11 112.00 | | -12 925.00 |
DL TOTAL (I) | -216 079.00 | -203 154.00 | | -216 079.00 |
DP Provisions pour risques | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 284.00 | 161 000.00 | | 163 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 962.00 | 260 753.00 | | 256 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 965.00 | 63 827.00 | | 60 965.00 |
EA Autres dettes | 36 518.00 | 34 018.00 | | 36 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 730.00 | 519 598.00 | | 517 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 188.00 | 374 982.00 | | 360 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 730.00 | 519 598.00 | | 517 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 4 094.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 926.00 | 15 206.00 | | 12 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 925.00 | -11 112.00 | | -12 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 962.00 | 256 962.00 | | 256 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
UX Autres créances clients | 476 082.00 | 476 082.00 | | 476 082.00 |
VI Groupe et associés | 163 284.00 | 163 284.00 | | 163 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 117.00 | 519 117.00 | | 519 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 730.00 | 517 730.00 | | 517 730.00 |