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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 2 229.00 | | 2 230.00 |
AH Fonds commercial | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 651.00 | 1 185 800.00 | 802 851.00 | 1 988 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 292.00 | 1 192 025.00 | 867 266.00 | 2 059 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
BT Marchandises | 119 998.00 | | 119 998.00 | 119 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 895.00 | 3 257.00 | 809 637.00 | 812 895.00 |
BZ Autres créances | 97 307.00 | | 97 307.00 | 97 307.00 |
CF Disponibilités | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 889.00 | | 300 889.00 | 300 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 814.00 | 3 257.00 | 1 403 556.00 | 1 406 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 106.00 | 1 195 283.00 | 2 270 823.00 | 3 466 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 234 181.00 | | | 234 181.00 |
DH Report à nouveau | -1 028 213.00 | | | -1 028 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 963.00 | | | -61 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DK Provisions réglementées | 455 458.00 | | | 455 458.00 |
DL TOTAL (I) | 163 974.00 | | | 163 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 771.00 | | | 312 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 432.00 | | | 414 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 127.00 | | | 939 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 894.00 | | | 165 894.00 |
EA Autres dettes | 274 621.00 | | | 274 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 848.00 | | | 2 106 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 823.00 | | | 2 270 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 205.00 | | | 1 907 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 490.00 | | 185 497.00 | 2 139 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 696.00 | 2 059 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 696.00 | 1 992 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 630.00 | | | 66 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 072 845.00 | | 185 497.00 | 2 072 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 734.00 | 189 720.00 | 65 429.00 | 1 067 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 779.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 283.00 | 188 941.00 | 65 429.00 | 1 066 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 127.00 | 939 127.00 | | 939 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 621.00 | 274 621.00 | | 274 621.00 |
UX Autres créances clients | 809 322.00 | 809 322.00 | | 809 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 771.00 | 113 128.00 | 199 642.00 | 312 771.00 |
VI Groupe et associés | 414 432.00 | 414 432.00 | | 414 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VP Divers | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 889.00 | 300 889.00 | | 300 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 092.00 | 1 211 092.00 | | 1 211 092.00 |
VW T.V.A. | 129 398.00 | 129 398.00 | | 129 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 848.00 | 1 907 205.00 | 199 642.00 | 2 106 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
ST Autres comptes | 406 761.00 | | | 406 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 965.00 | | | 75 965.00 |
YT Sous‐traitance | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 203.00 | | | 257 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 510.00 | | | 245 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 171.00 | | | 538 171.00 |