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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AP Constructions | 107 973.00 | 97 430.00 | 10 543.00 | 107 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 153.00 | 65 231.00 | 22 922.00 | 88 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 502.00 | 61 243.00 | 62 258.00 | 123 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 498.00 | 229 304.00 | 100 193.00 | 329 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BZ Autres créances | 238 120.00 | | 238 120.00 | 238 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 270 309.00 | | 270 309.00 | 270 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 782.00 | | 561 782.00 | 561 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 280.00 | 229 304.00 | 661 976.00 | 891 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 395.00 | 184 319.00 | | 197 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 615.00 | 66 076.00 | | 80 615.00 |
DL TOTAL (I) | 286 810.00 | 259 195.00 | | 286 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 265.00 | 122 854.00 | | 91 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 946.00 | 12 071.00 | | 18 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 474.00 | 95 318.00 | | 67 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 713.00 | 41 044.00 | | 55 713.00 |
EA Autres dettes | 141 766.00 | 62 185.00 | | 141 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 165.00 | 333 472.00 | | 375 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 976.00 | 592 667.00 | | 661 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 730.00 | 262 206.00 | | 335 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 234.00 | | 13 425.00 | 358 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 161.00 | 329 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 161.00 | 319 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 484.00 | | 13 305.00 | 348 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | 120.00 | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 362.00 | 39 944.00 | 11 002.00 | 200 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 962.00 | 39 944.00 | 11 002.00 | 194 962.00 |