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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 301.00 | 14 579.00 | 26 721.00 | 41 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532 172.00 | | 532 172.00 | 532 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 913.00 | 14 579.00 | 559 333.00 | 573 913.00 |
BZ Autres créances | 151 233.00 | | 151 233.00 | 151 233.00 |
CF Disponibilités | 44 104.00 | | 44 104.00 | 44 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 337.00 | | 195 337.00 | 195 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 250.00 | 14 579.00 | 754 671.00 | 769 250.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 040.00 | | | 400 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
DG Autres réserves | 220 878.00 | | | 220 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
DL TOTAL (I) | 733 825.00 | | | 733 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 671.00 | | | 754 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 027.00 | | | -7 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 266.00 | | 32 532.00 | 576 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 885.00 | 532 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 885.00 | 573 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 965.00 | | 32 532.00 | 534 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 076.00 | 7 504.00 | 14 579.00 | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | 7 504.00 | 14 579.00 | 7 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 151 233.00 | 151 233.00 | | 151 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 233.00 | 151 233.00 | | 151 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |