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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 544.00 | 113 117.00 | 25 427.00 | 138 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 351.00 | 134 536.00 | 23 815.00 | 158 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 469.00 | 250 227.00 | 51 242.00 | 301 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 214.00 | | 125 214.00 | 125 214.00 |
BP En cours de production de services | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 614.00 | 545.00 | 323 069.00 | 323 614.00 |
BZ Autres créances | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CF Disponibilités | 175 351.00 | | 175 351.00 | 175 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 213.00 | 545.00 | 680 668.00 | 681 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 683.00 | 250 772.00 | 731 910.00 | 982 683.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 900.00 | 182 700.00 | | 220 900.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | 143.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 008.00 | 38 222.00 | | 5 008.00 |
DL TOTAL (I) | 234 873.00 | 229 865.00 | | 234 873.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 061.00 | 136 642.00 | | 159 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 4 941.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 093.00 | 261 020.00 | | 241 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 291.00 | 104 104.00 | | 87 291.00 |
EA Autres dettes | 9 090.00 | 7 969.00 | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 037.00 | 514 676.00 | | 497 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 910.00 | 744 541.00 | | 731 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 314.00 | 514 676.00 | | 371 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 068.00 | | 16 401.00 | 285 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 494.00 | | 16 401.00 | 280 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 198.00 | 19 029.00 | | 231 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 623.00 | 19 029.00 | | 228 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 707.00 | | 10 161.00 | 10 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 707.00 | | 10 161.00 | 10 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 707.00 | | 10 161.00 | 10 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 093.00 | 241 093.00 | | 241 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 323 069.00 | 323 069.00 | | 323 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 061.00 | 33 338.00 | 125 723.00 | 159 061.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VP Divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 617.00 | 366 617.00 | | 366 617.00 |
VW T.V.A. | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 037.00 | 371 314.00 | 125 723.00 | 497 037.00 |