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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 295.00 | 48 795.00 | 722 500.00 | 771 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 295.00 | 48 795.00 | 722 500.00 | 771 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
DH Report à nouveau | -63 353.00 | | | -63 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 556.00 | | | -13 556.00 |
DL TOTAL (I) | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 898.00 | | | 160 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 823.00 | | | 311 823.00 |
EA Autres dettes | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 735.00 | | | 496 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 695.00 | | | 533 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FY Salaires et traitements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | 8 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 556.00 | | | -13 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 855.00 | | | 794 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 560.00 | 771 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 560.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 356.00 | | 23 560.00 | 72 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 898.00 | 160 898.00 | | 160 898.00 |
VI Groupe et associés | 311 823.00 | 311 823.00 | | 311 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 735.00 | 496 735.00 | | 496 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 964.00 | | | 7 964.00 |