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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 808.00 | 31 361.00 | 12 446.00 | 43 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 808.00 | 31 361.00 | 12 446.00 | 43 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
060 Stock marchandises | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
084 Disponibilités | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
110 Total général Actif | 93 980.00 | 31 361.00 | 62 619.00 | 93 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 299.00 | 229 414.00 | | 173 299.00 |
222 Production stockée | 11 409.00 | -5 000.00 | | 11 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 708.00 | 227 416.00 | | 184 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 653.00 | | | -10 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 097.00 | 129 336.00 | | 79 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 570.00 | -4 128.00 | | 12 570.00 |
242 Autres charges externes. | 61 506.00 | 66 678.00 | | 61 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | 2 405.00 | | 3 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 616.00 | 27 275.00 | | 43 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 537.00 | 3 896.00 | | 4 537.00 |
262 Autres charges | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 705.00 | 225 462.00 | | 195 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 997.00 | 1 954.00 | | -10 997.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 90.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 227.00 | 1 866.00 | | -10 227.00 |