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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 124 591.00 | 124 475.00 | 116.00 | 124 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 020.00 | | 176 020.00 | 176 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 611.00 | 124 475.00 | 176 136.00 | 300 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 875.00 | 124 475.00 | 179 400.00 | 303 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 156 578.00 | -2 317 175.00 | | -2 156 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 578.00 | 160 597.00 | | -39 578.00 |
DL TOTAL (I) | -36 156.00 | 3 422.00 | | -36 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 351 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 351 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 48 106.00 | | 25 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 747.00 | 90 785.00 | | 16 747.00 |
EA Autres dettes | 172 949.00 | 172 949.00 | | 172 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 555.00 | 311 840.00 | | 215 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 400.00 | 667 239.00 | | 179 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 653.00 | |
GE Autres charges | | | -3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 977.00 | 1 521 779.00 | | 351 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 977.00 | 1 521 779.00 | | 351 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 977.00 | 1 520 695.00 | | 351 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 182.00 | 1 520 444.00 | | 357 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 759.00 | 1 359 847.00 | | 396 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 578.00 | 160 597.00 | | -39 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678.00 | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 3 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 977.00 | | 351 977.00 | 351 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 956.00 | | 2 481.00 | 126 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 956.00 | | 2 481.00 | 126 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 933.00 | | 354 458.00 | 478 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 351 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 949.00 | 172 949.00 | | 172 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 475.00 | 124 475.00 | | 124 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 855.00 | 124 591.00 | 3 264.00 | 127 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 555.00 | 215 555.00 | | 215 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |