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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 336.00 | 44 695.00 | 117 641.00 | 162 336.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 22.00 | 278.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 733.00 | 51 892.00 | 181 842.00 | 233 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 771.00 | 96 609.00 | 320 163.00 | 416 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 600.00 | 3 022.00 | 347 578.00 | 350 600.00 |
BZ Autres créances | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 102.00 | 3 022.00 | 527 080.00 | 530 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 873.00 | 99 631.00 | 847 242.00 | 946 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 36 582.00 | 26 474.00 | | 36 582.00 |
DH Report à nouveau | | -32 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 515.00 | 45 580.00 | | 37 515.00 |
DL TOTAL (I) | 101 597.00 | 64 082.00 | | 101 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 529.00 | 80 718.00 | | 67 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 529.00 | 80 718.00 | | 67 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 291.00 | 64 419.00 | | 272 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 263.00 | 3 096.00 | | 52 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 215.00 | 68 762.00 | | 135 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 424.00 | 75 251.00 | | 93 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 615.00 | 4 000.00 | | 14 615.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 4 575.00 | | 8 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 808.00 | 126 843.00 | | 101 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 116.00 | 346 947.00 | | 678 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 242.00 | 491 747.00 | | 847 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 059.00 | 312 993.00 | | 515 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 843 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 245.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 264.00 | 5 558.00 | | 4 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 1 240.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 558.00 | 6 798.00 | | 7 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 358.00 | -6 554.00 | | -7 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | -138.00 | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 737.00 | 1 745 268.00 | | 1 868 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 222.00 | 1 699 688.00 | | 1 831 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 515.00 | 45 580.00 | | 37 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 452.00 | | 235 630.00 | 250 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 311.00 | 416 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 811.00 | 173 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 300.00 | 234 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 744.00 | | 79 438.00 | 146 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 742.00 | | 150 591.00 | 99 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966.00 | | 5 600.00 | 3 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 176.00 | 51 543.00 | 69 111.00 | 114 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 905.00 | 25 601.00 | 52 811.00 | 71 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 271.00 | 25 942.00 | 16 300.00 | 42 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 718.00 | | 13 189.00 | 80 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 718.00 | | 13 189.00 | 80 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 215.00 | 135 215.00 | | 135 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
UX Autres créances clients | 350 600.00 | 350 600.00 | | 350 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 291.00 | 109 233.00 | 163 057.00 | 272 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 579.00 | 465 213.00 | 9 366.00 | 474 579.00 |