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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 129.00 | 32 288.00 | 45 841.00 | 78 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 718.00 | 33 128.00 | 63 589.00 | 96 718.00 |
BT Marchandises | 110 737.00 | | 110 737.00 | 110 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 854.00 | 96 471.00 | 177 382.00 | 273 854.00 |
BZ Autres créances | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CF Disponibilités | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 876.00 | 96 471.00 | 395 405.00 | 491 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 594.00 | 129 600.00 | 458 994.00 | 588 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 650.00 | 204 367.00 | | 165 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 773.00 | 11 283.00 | | 37 773.00 |
DL TOTAL (I) | 247 424.00 | 259 650.00 | | 247 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 581.00 | 40 323.00 | | 22 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 595.00 | 164 985.00 | | 135 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 618.00 | 50 873.00 | | 50 618.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 1 784.00 | | 2 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 82 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 570.00 | 340 470.00 | | 211 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 994.00 | 600 120.00 | | 458 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 374.00 | 320 295.00 | | 197 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 406.00 | 14 232.00 | | 2 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 796.00 | | 1 408 796.00 | 1 408 796.00 |
FD Production vendue biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | -5 023.00 | | -5 023.00 | -5 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 952.00 | | 1 403 952.00 | 1 403 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 499.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 416.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 1 015.00 | | 1 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 1 034.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -617.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | 2 465.00 | | 8 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 477.00 | 1 244 270.00 | | 1 410 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 704.00 | 1 232 987.00 | | 1 372 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 773.00 | 11 283.00 | | 37 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 899.00 | 10 514.00 | | 7 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 596.00 | 135 596.00 | | 135 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 748.00 | 7 098.00 | 10 650.00 | 17 748.00 |
UX Autres créances clients | 158 043.00 | 158 043.00 | | 158 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 811.00 | 115 811.00 | | 115 811.00 |
VB T. V. A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 174.00 | 5 978.00 | 14 196.00 | 20 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 403.00 | 311 753.00 | 10 650.00 | 322 403.00 |
VW T.V.A. | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 570.00 | 197 374.00 | 14 196.00 | 211 570.00 |