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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 400.00 | 40 500.00 | 165 900.00 | 206 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 859.00 | | 111 859.00 | 111 859.00 |
BZ Autres créances | 72 812.00 | | 72 812.00 | 72 812.00 |
CF Disponibilités | 110 383.00 | | 110 383.00 | 110 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 054.00 | | 295 054.00 | 295 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 454.00 | 40 500.00 | 460 954.00 | 501 454.00 |
CU Autres participations | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DG Autres réserves | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
DH Report à nouveau | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DL TOTAL (I) | 239 195.00 | | | 239 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 780.00 | | | 190 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
EA Autres dettes | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 759.00 | | | 221 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 954.00 | | | 460 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 759.00 | | | 221 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 635.00 | 126 815.00 | 218 450.00 | 91 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 635.00 | 126 815.00 | 218 450.00 | 91 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 484.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 345.00 | | | 228 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 205.00 | | | 219 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 900.00 | | | 165 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 780.00 | 190 780.00 | | 190 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 859.00 | | | 111 859.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 671.00 | 184 671.00 | 100 000.00 | 284 671.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 759.00 | 221 759.00 | | 221 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
ST Autres comptes | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 162 562.00 | | | 162 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 576.00 | | | 189 576.00 |